集中開展清理往來款項工作
2019-10-12 00:29 來源:未知
集中開展清理往來款項工作
陽江日報

  根據省公司下發的《關于做好往來款項清理工作的通知》要求,12月上旬,慶元縣供電公司成立了由財務資產部牽頭的清理工作小組,并聯合運維檢修部、物流服務中心等對應收、應付往來款項開展集中清理。

  為保證此次工作及時順利完成,慶元公司對客戶、供應商按賬齡、款項性質整理出明細賬,下發至各責任部門分別核對,及時清理到期款項:對符合收回條件的,及時采取措施回收,對于未能收回的款項重點說明,并明確下一步執行措施;對符合條件的應付款項及時付款,對無法支付的應付款項凡有證據證明無需支付的,按規定予以核銷。通過集中清理,慶元公司將清理情況形成報告,隨同2013年決算上報。

  在今后工作中,慶元公司將繼續加強往來款項管理,嚴格按照科目核算規范做好日常賬務處理,按時做好函證核對等動態管理,并形成相應的報表底稿;持續關注帳銷案存的其他應收款項,做好賬銷案存管理,并盡最大努力做好款項的催討工作,確保企業資產安全,防范公司債權債務風險。

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